TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
STARTUP / FINANCE / CASH FLOW
創業・融資・資金繰り
開業前の見積りから、創業計画、資金調達、会計開始後の月次運用までを一つの数字でつなぎます。
借りられる額ではなく、開業後に回る計画へ
設備資金、保証金、仕入、広告、人件費、運転資金を分け、売上が計画より遅れた場合も資金が尽きないかを確認します。融資の可否を保証するものではありません。
- 自己資金と借入の役割を分ける
- 開業前後の支払時期を並べる
- 売上根拠を客数・単価・稼働率へ分解する
- 返済開始後の最低資金残高を確認する
創業計画を8つの材料から組み立てる
創業の動機
なぜ今この事業を行うのかを具体化します。
経験・強み
業界経験、資格、顧客基盤、仕入先を整理します。
商品・価格
誰に何をいくらで提供するかを決めます。
必要資金
設備・運転資金と調達方法を一覧にします。
売上計画
客数、単価、営業日など根拠を置きます。
支出計画
原価、固定費、人件費、返済を月別にします。
税務手続
開業届、青色申告、給与、消費税の検討事項を確認します。
月次運用
開業後に数字を更新する担当と締日を決めます。
専門家の役割を混ぜません
| 領域 | 税理士が支援する掲載例 | 連携先の例 |
|---|---|---|
| 税務・会計 | 税務届出、会計設計、申告、資金計画 | 税理士 |
| 設立登記 | 税務上の前提整理と設立後の届出 | 司法書士 |
| 許認可 | 収支計画に必要な費用・時期の反映 | 行政書士 |
| 労務・社会保険 | 人件費計画と源泉税の整理 | 社会保険労務士 |
相談前に揃えるもの
- 事業内容と開業予定日
- 設備・物件・仕入の見積書
- 自己資金と既存借入
- 経歴と保有資格
- 売上見込みの根拠
- 法人か個人かの検討状況
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。