TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
GUIDE 01 / MONTHLY CLOSE
月次決算を早めるための資料締めチェックリスト
会計ソフトより先に、資料がいつ・誰から・どの形で届くかを決めます。
早さを決める3つの締め
- 売上請求の締め
- 経費・カード資料の締め
- 給与・外注資料の締め
毎月確認する残高
- 銀行残高
- 売掛・買掛
- 仮払・仮受
- 借入残高
- 在庫
レビューで見る順番
売上
量と単価の変化
粗利
原価率と値引き
固定費
増減の理由
資金
入出金と返済
締め後の行動
数字を読むだけで終わらず、回収、支払、価格、採用、投資の担当と期限を決めます。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。