TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
CASE 01 / MONTHLY CLOSE
試算表が2か月遅れ、採用判断ができなかったケース
資料締めと担当分担を決め、月次の数字が経営会議に間に合う流れへ整えた掲載例です。
相談時の状況
複数のカードと口座が混在し、領収書提出も月ごとにばらついていました。数字が確定する前に採用や広告の判断をしていました。
確認したこと
- 資料が止まる場所
- 銀行・カード連携の重複
- 売掛・買掛の計上時期
- 月次会議に必要な指標
整えた流れ
締日
毎月の資料提出日を固定
担当
社内入力と事務所確認を分担
照合
残高と未処理を一覧化
レビュー
数字と次月の判断を同日に確認
掲載上の注意
実在の受任実績ではなく、サイトで相談の進み方を伝えるための架空例です。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。