TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
CASE 03 / CLOUD ACCOUNTING
クラウド会計の自動登録で残高が合わなくなったケース
連携を増やす前に、重複・開始残高・未処理のルールを整えた掲載例です。
相談時の状況
銀行、カード、決済サービスを複数連携し、同じ売上や振替が二重登録されていました。自動化しているのに確認時間が増えていました。
確認したこと
- 連携元と登録経路
- 開始残高
- 振替・立替・未収の処理
- 証憑添付の方法
再設計したこと
停止
自動登録を一度止める
照合
口座ごとに残高を合わせる
ルール
自動化する取引を限定
締め
毎月の未処理ゼロを確認
掲載上の注意
特定の会計ソフトを推奨するページではありません。現在の体制に合う運用を選びます。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。