TEMPLATE DEMO税理士事務所向けの掲載例です。個別の税務判断は正式な相談で確認してください。
GUIDE 05 / CASH FLOW
利益が出ているのにお金が減る理由を分解する
利益と現金は、売掛回収、在庫、借入返済、投資、税金の時期でずれます。
主なずれ
- 売上計上と入金
- 仕入と支払
- 在庫
- 借入元金
- 設備投資
- 税金
13週で見る
月単位で間に合わない場合は、週ごとの入出金予定を13週間並べます。
最低資金残高
給与、家賃、返済、税金を考慮し、下回らない水準を決めます。
早めに相談する
資金が尽きる直前では選択肢が減ります。売上計画のずれが見えた段階で更新します。
確認に使った公式情報
自分の状況へ置き換えて、相談する。
期限、資料、現在の運用を確認し、税理士が対応する範囲と見積条件を整理します。